上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

第一部分    上海市嘉定区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资本，加强国有资产的管理工作。

（二）依法制订或审批所监管企业章程，完善法人治理结构，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设；向所监管企业委派股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作；向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。牵头组织对区属企业实施政府投资项目计划执行情况考核。

（四）根据全区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、实施考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责所监管企业工资分配水平的调控工作，履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者薪酬分配办法并组织实施，强化激励约束。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）负责本区国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规和本市国有资产管理的地方性法规、规章、政策，制定本区有关国有资产监督管理的实施办法。

（九）负责指导所监管企业法律事务、法律顾问管理工作，督促和检查所监管企业建立防范风险的法律机制。

（十）负责财务监管信息系统的开发、运行工作，指导和规范企业财务信息化工作。

（十一）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（十二）根据区政府授权，对区属集体资产进行监督和管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会单位本级决算。上海市嘉定区国有资产监督管理委员会设7个内设机构，分别是：党政办公室、企业改革与投资发展科、经济运行与考核分配科、产权管理与评估事务科、企业管理与法务工作科、党群工作与企业领导人员管理科、纪检监察科。

第二部分    上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度收入总计为190,441.65万元、支出总计为190,441.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少了131,188.19万元。主要原因：2016年度财政项目预算安排减少。

二、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度收入合计190,441.65万元，其中：财政拨款收入149,147.92万元，占78.32%；其他收入41,293.73万元，占21.68%。

三、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度支出合计190,441.15万元，其中：基本支出1,108.43万元，占0.58%；项目支出189,332.72万元，占99.42%。

四、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度财政拨款收支总决算149,147.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少136,124.54万元，减少91.27%。主要原因：2016年度财政项目预算安排减少。

五、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出103,975.40万元，占本年支出合计的69.71%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113,687.94万元，减少109.34%。主要原因：2016年度财政项目预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出103,975.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）26,659.43万元，占25.64%；社会保障和就业支出（类）1.33万元；医疗卫生与计划生育支出（类）48.11万元，占0.05%；城乡社区支出（类）57,470.20万元，占55.27%；资源勘探信息等支出（类）1,134.41万元，占1.09%；商业服务业等支出（类）18,537.27万元，占17.83%；住房保障支出（类）124.65万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160,773.15万元，支出决算为103,975.90万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因：多个项目的预算调减。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）26,659.43万元。主要用于：国资集团天使基金2,000.00万元；汽车城新能源推广资金7,076.77万元；汽车城区域招商科技专项资金4488.68万元；汽车城张江三期重点项目配套资金6,575.00万元；智能网联汽车城试点示范资金6518.98万元。年初预算为9,588.00万元，支出决算为26,659.43万元，完成年初预算的278.05%。决算数大于预算数的主要原因：汽车城新能源推广资金预算调增、新增汽车城张江三期重点项目配套、智能网联汽车城试点示范项目预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.33万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会归口管理的行政单位离退休人员补贴1.33万元。年初预算为137.65万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度供销社、嘉加集团机关退休人员补贴费没有发生。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）48.11万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关行政单位医疗保险48.11万元。年初预算为54.21万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费率调减。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20,150.59万元。主要用于：新城区域基础设施建设项目5,240.05万元；汽车城综合管理1,710.81万元；汽车城区域社会事业项目补贴13,199.73万元。年初预算为40,045.00万元，支出决算为20,150.59万元，完成年初预算的50.32%。决算数小于预算数的主要原因：新城区域基础设施建设项目等的预算调减。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）34,530.00万元。主要用于：新城区域动迁安置房回购30，000万元；汽车城区域项目后续支出324.00万元；汽车城发展公司补贴4,206.00万元。年初预算为15,000.00万元，支出决算为34,530.00万元，完成年初预算的230.20%。决算数大于预算数的主要原因：新城区域动迁安置房回购预算调增、新增汽车城发展公司补贴项目预算。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）934.34万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会人员经费和公用经费934.34万元。年初预算为942.06万元，支出决算为934.34万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）200.07万元。主要用于：党群工作专项经费23.48万元；财务监管信息系统软件运行维护项目29.30万元；财务监管信息系统硬件服务及配套设施项目23.90万元；财务监管信息系统软件升级项目21.80万元；国资系统职教幼教退休教师生活补贴10.50万元；小企业服务费23.37万元；“荷畔廉声”廉政文化教育基地专项经费14.95万元；高温慰问访贫问苦21.04万元等。年初预算为285.88万元，支出决算为200.07万元，完成年初预算的69.98%。决算数小于预算数的主要原因：信访专用资金、外派董事选聘专项经费等未发生。

7、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）13,702.64万元。主要用于：汽车城区域招商13,702.64万元。年初预算为9,517.00万元，支出决算为13,702.64万元，完成年初预算的143.98%。决算数大于预算数的主要原因：汽车城区域招商项目预算调增。

8、商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4,834.63万元。主要用于：新城招商宣传费2,009.01万元; 汽车城宣传推广资金2,825.62万元。年初预算为2,375.00万元，支出决算为4,834.63万元，完成年初预算的203.56%。决算数大于预算数的主要原因：新城招商宣传费、汽车城宣传推广项目预算调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.78万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关人员住房公积金支出49.78万元。年初预算为36.05万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加补充公积金等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.87万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会年中增加相关住房改革支出74.87万元。年初预算为0万元，支出决算为74.87万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.43万元，包括人员经费984.04万元，公用经费124.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出881.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出92.50万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助134.56万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，出国批次0、人次0，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车保用量为0，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

八、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计45,172.02万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）426.64万元。主要用于：汽车城区域项目后续支出426.64万元。年初预算为0万元，支出决算为426.64万元。决算数大于预算数的主要原因：新增预算项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4,745.38万元。主要用于：汽车城区域管理养护费用4,176.60万元；汽车城规划费用568.78万元。年初预算为36,853.00万元，支出决算为4,745.38万元，完成年初预算的12.88%。决算数小于预算数的主要原因：新城区域基础设施建设项目预算调减。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）40,000.00万元。主要用于：新城区域动迁安置房回购40,000.00万元。年初预算为25,000.000万元，支出决算为40,000.00万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调增。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计30,106.99万元，具体情况如下：

1、其他国有企业资本金注入（2230299）23,699.77万元。主要用于：国资集团增资4,000.00万元、新城公司增资14,099.77万元、交发集团增资1,600.00万元、新嘉商投公司增资4,000.00万元。年初预算为11,600.00万元，支出决算为23,699.77万元，完成年初预算的201.31%。决算数大于预算数的主要原因：新增新城公司增资款。

2、公益性设施投资支出（2230202）5,993.93万元。主要用于：绿洲控股集团增资3,993.93万元、城发集团增资2,000.00万元。年初预算为6,000.00万元，支出决算为5,993.93万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

3、国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）58.69万元。主要用于：嘉房置业下属福嘉企业改制退休人员补贴费用58.69万元。年初预算为60万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。

4、其他国有资本经营预算支出（2239901）354.60万元。主要用于：国有企业财务决算审计费用及考核企业预算商定程序审计费用208.10万元；清偿环球乐园破产清算垫付资金137.5万元；教育培训费用9.00万元。年初预算为442.3万元，支出决算为354.60万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区国有资产监督管理委员会机关运行经费支出92.50万，比2015年度减少30.19万元，降低32.64%。主要原因是严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）17.50万元，其中：货物采购金额15.83万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1.67万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.67万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额15.83万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了预算绩效管理制度。进一步推进完善项目绩效评价，组织开展重点项目绩效后评价工作。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额19,468.85万元，得分94.93分，绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2016年度无相关情况说明。