上海市国有资产监督管理委员会：

嘉定区2018年度国有资产年报统计工作已顺利结束，现对我区国有资产经营（使用）情况作如下专报。

一、国有资产基本情况

（一）国有资产运行评价

2018年，嘉定区国有资产总量继续保持增长，年末国资总量较上年末增长3.69%。但增长点还是依赖政府资金的投入和补贴，企业通过自身经营积累所占比重有限，内涵发展能力仍显薄弱，社会效益显著而经济效益尚不明显，竞争类企业占比不高、总体盈利能力还不够强。

（二）国资总量构成及增速

纳入2018年度资产统计年报的国有企业有203户，比上年净增加1户，其中新增3户，减少2户。2018年末，全区国资总量425.81亿元，比2017年末的410.65亿元增加15.16亿元，增长3.69%。扣除客观因素后的年末国资总量为413.30亿元，较2018年初411.29亿元增加2.01亿元，可比增长0.49%；资产保值增值率为100.49％。

2018年国有资产总量构成表

                                                                                                          单位：亿元

（三）国资总量主要分布

随着我区经济的稳步发展、地方财力的持续增长，政府主导的城市基础设施建设和社会事业的投资规模一直稳定在较高水平，区属国有资产，如交发集团、工业区集团、新城公司等政府性公司的集中态势尤为明显。2018年末，三大公司的国资总量为278.54亿元，占全区国资总量的65.41%。

从国资总量的能级看，2018年末全区国资总量达10亿以上的共有8家企业（集团），其国资总量达到了412.55亿元，占全区国资的96.89%。

国资总量10亿元以上企业名单

（四）国资总量变动原因

2018年全区国有资产总量变动的原因主要是区政府的投入、财政相关项目的补贴。

二、企业国有资产运行情况

（一）企业户数变动情况

2018年国资年报统计户数共203户，比2017年的202户净增加1户。其中，新增单位3户，包括新投资设立2户、收购1户；减少2户，包括撤销关闭1户、隶属关系改变1户。

（二）国有资产保值增值完成情况分析

2018年度因客观因素引起国有资产总量增减变动的情况为：

2018年客观因素引起国资总量增减变动情况表

                                                                                                             （单位：亿元）

客观因素主要变动原因：

国家追加投资主要是汽车城集团增资8.6亿元，国资集团收到国资委资金1.25亿元，城发集团收到国资委资金0.3亿元，绿洲控股集团收到国资委资金0.25亿元。

无偿划入主要是绿洲控股集团下属子公司无偿划入校舍资产1.78亿元，交发集团因财政补贴资金增加资本公积0.46亿元。

其他因素（增量）主要为国资集团调整以前年度分红收益转增资本0.60亿元。

无偿划出为国资集团下属2家子公司划出至住房集团，形成0.23亿元。

按规定上缴红利主要是企业计提和上缴的国资收益，如工业区集团0.60亿元，新城公司0.21亿元等。

其他因素（减量）主要为国资集团所持股票因市值下跌，影响公允价值1.12亿元。

剔除客观因素使国有资产增减变动后的2018年末国资总量为413.30亿元，较年初增加2.01亿元，可比增长0.49%，国有资产保值增值率为100.49%，较上年下降0.08个百分点。

国有资产保值增值情况分析表

（注：由于会计政策变更与合并范围变更，本年年初数据与上年年末数据略有差异）

（三）国有企业资产结构状况分析

1、按行业结构分析

2018年（末）国有资产行业分布表

                                                                                                      （单位：亿元）

功能类企业主要承担我区特定区域投资开发、战略性新兴产业先导投入培育、重大项目建设、园区开放等工作。其国资总量占全区国资总量的50.38%，实现利润1.39亿元，占区属国有企业利润总额的37.98%。

公共服务类企业主要承担改善民生、服务社会、保障城市运营职能，提供水电燃气、公共交通、住房保障、城市公共设施产品或服务。其国资总量占全区国资总量的47.11%，实现利润1.30亿元，占区属国有企业利润总额的35.52%。

竞争类企业主要以市场为导向、产业发展为主线。其国资总量占全区国资总量的1.95%，实现利润0.78亿元，占区属国有企业利润总额的21.31%。

可见，功能类和公共服务类企业在经济体量上是我区国资构成的主要支撑，竞争类企业占比虽不足2%但却贡献了两成多的利润，经济效益相对较高。

从获利情况看，功能类、公共服务类板块均有所回升，利润总额合计较上年增加了0.74亿元，增幅37.95%，主要由于原属于竞争类企业的绿洲控股集团2018年企业正式转型为公共服务类企业，影响利润0.32亿元，同时汽车城集团下属房地产参股公司开始房产销售，按权益法确认相关投资收益，影响利润0.30亿元。竞争类企业效益稳中有进，虽然利润总额较上年下降了0.99亿元，但主要是由于绿洲控股集团转型为公共服务类所致，剔除该因素影响后，竞争类板块利润总额则同比增长26.13%。

2、按规模分析

2018年末，国有资产总量超过10亿元的集团公司共8家，占全区总量的96.89%。

2018年末国资总量规模分布表

                                                                                                         （单位：亿元）

（四）国资总体评价

2018年度我区国有资产规模小幅增加。资产总额比上年末增加1.94亿元，增长0.16%，增加的主要内容为政府相关投入引起开发成本、在建工程及固定资产的增加。

年末我区国有企业负债水平较去年年末下降13.86亿元。主要为交发集团结转清理了大居应付款项，从而也导致了年末我区国有企业资产负债率下降至62.32%，资产负债率的风险水平得到有效管控。

2018年末所有者权益较上年末增加15.81亿元。净资产变动的主因是财政补贴，在工程建设、园区开发、公共服务等领域，政府财政持续的投入，引起各企业资本公积都有不同程度的增加。而净利润引起的权益净增加仅为2.73亿元，占权益净增加额的17.27%，而其中又多为政府补贴收入。由此可以看出，我区企业主要仍依赖于政府投入从而实现净资产规模的增长，依靠自身经营成长，引起国有资产规模扩大有限。

从经营效益来看，2018年我区国有企业的经营效益较上年有所下降。2018年，我区国有企业营业总收入较上年度减少18.55亿元，降幅24.32%，利润总额较上年下降0.28亿元，降幅7.11%，归属于母公司的净利润较上年下降0.42亿元，降幅17.87%。收入下降，主要是上年度交发集团城北大居保障房按期交付，引起收入基数提升，今年该非经常性损益事项消除后收入整体回落。利润下降，主要由于绿洲控股集团上一年度将其竞争类业务清算完毕后，于2018年正式转型为公共服务类企业，因功能定位的转变，企业盈利能力也因此发生了变化，导致该企业利润总额同比减少0.72亿元，影响了我区国有企业整体效益水平。

就绝对水平来看，我区国有企业的经营效率依旧处于低水平。2018年净资产收益率为0.62%。经营效益较低主要有两个原因：一是资产运营效率低，2018年我区国有企业总资产周转率仅为0.05次，这主要是由于我区国有资产包含了大量代建的无法直接产生经济效益的社会事业设施和路桥资产等市政设施；二是经营获利能力低，功能类和公共服务类企业主要依靠区财政补贴运营，仅凭自身业务无法保持盈利。

从偿债能力来看，我区国有企业债务风险指标相对保持稳定，财务风险保持可控。2018年末我区国有企业的资产负债率为62.32%，较上年末下降0.27个百分点。流动比率2.64，受流动资产结转减少影响，较上年增加0.15次。年末带息负债本金余额为182.43亿元，较上年末减少了29.33亿元，降幅13.85%，企业财务风险进一步得到有效管控。

2018年经营性国资主要经济指标表

                                                                                                         （单位：亿元）

（五）主要集团公司绩效评价

2018年我区将原主业为房地产板块的竞争类企业绿洲控股集团的企业分类正式转变为公共服务类企业，今后将绿洲控股集团将专注于我区嘉北郊野公园的建设运营和文化、体育领域的培育导入工作。

由此，我区国有竞争类企业仅为新嘉集团一家，该企业充分发挥自身优势，挖掘盈利潜力，提升物业租赁效益，效益水平呈稳定增长态势，2018年实现利润总额7851万元，较上年同期增长26.13%，净资产收益率5.49%。

功能类和公共服务类企业由于自身特点和定位决定，其资产盈利能力相对较差，净资产收益率多数不足1%，始终徘徊在低水平，相对的资产体量往往较大，体现出其承担了大量区域建设和社会公共服务职能。

（注：各母公司数据中均已包含控股子公司的合并数据。数据合计时已作调整。）

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

2019年4月5日