上海市国有资产监督管理委员会：

嘉定区2018年度区属集体资产年报统计工作已顺利结束。现对我区区属集体企业资产经营（使用）情况作如下专报。

一、区属集体资产基本情况

截止2018年底，全区区属集体资产总量17.29亿元，较上年末16.31亿元增加0.98亿元，增长率为5.95%。（详见附表1）

纳入2018年度区属集体资产年报范围的共3户企业（集团）55家单位，较上年66家单位净减少了11家，其中增加1户，为上年应报未报；减少12户，均为因不再符合纳入合并报表的标准而减少。

二、区属集体企业运行情况

2018年，汇总区属集体企业营业总收入16.49亿元，比上年的7.05亿元增加9.44亿元；营业成本12.37亿元，比上年的4.87亿元上升7.50亿元；利润总额3.08亿元，比上年的1.15亿元增加1.93亿元，增长率为167.83%；归属于母公司的净利润1.70亿元，比上年的0.70亿元增加1.00亿元，增长率为142.86%。主要一方面是供销社下属房产公司保障房竣工结算，引起净利润增长约1亿元，另一方面工业联社由于政策性动迁项目获得补偿，获得资产处置收益1.1亿元，较去年增长0.7亿元。

2018年资产负债率为67.68%，较上年下降了3.02个百分点；由于净利润的增加，本年度净资产收益率(含少数股东权益)为10.57%，较上年上升5.38个百分点，并带动总资产报酬率上升2.82个百分点，为5.94%；流动比率和速动比率分别为2.00、1.81，均有所上升。同时已获利息倍数为3.75，在财务费用相对稳定的情况下，主要收益于利润的增长，较去年上升了0.95。

三、区属集体资产增减变动分析

（2018年度区属集体企业主要经济指标表一览表，详见附表1）

（一）集体资产总量变动分析

2018年年末集体资产总量17.29亿元，较上年末增加0.98亿元，增量方面一方面为企业经营积累1.81亿元，另一方面集资委下拨资金5800万元；减量方面为集经社所持有的股票市值下跌影响1.92亿元。

（二）资产规模变动分析

2018年区属集体企业资产总额67.13亿元，较上年末减少9.33亿元，主要一方面是供销社下属公司保障房竣工结算，相关资产进行了结转；另一方面由于12家企业不再纳入合并报表范围，仅按比例确认所属权益，导致总资产下降。

（三）所有者权益增减变动分析

2018年末，区属集体企业所有者权益合计（含少数股东权益4.42亿元）21.70亿元。在企业经营积累增长、持有股票市值下跌、合并范围变化引起少数股东权益减少三个因素的共同作用下，2018年末区属集体企业所有者权益较上年末减少了0.70亿元。

（四）集体资产经营业绩变动分析

1.营业总收入

2018年，区属集体企业营业总收入实现16.49亿元，较上年7.05亿元增加9.44亿元，增长率为133.90%。主要是新嘉集团下属房产公司保障房项目竣工结算引起。

2.归属于母公司的净利润

2018年，区属集体企业实现归属于母公司的净利润1.70亿元，较上年增加1.00亿元。主要一方面是新嘉集团下属房产公司保障房项目竣工结算带动利润增加约1亿元，另一方面为工业联社由于政策性动迁项目获得补偿，资产处置收益较去年增长0.7亿元。

（五）绩效指标变动分析

1.净资产收益率

在利润总额大幅增加的基础上，2018年净资产收益率较上年上升5.38个百分点，达10.57%。

2.总资产周转次数

由于企业营业收入大幅增长，该指标较上年上升0.05，为0.23次。

四、区管委管集体企业基本情况

我区区属集体企业现由供销社、集体经济联合社和工业联合社三家组成，2018年合计贡献利润总额3.08亿元。

两家区管企业供销社、城镇工业联合社及区属国有企业国资集团集体部分集体经济联合社2018年主要经济指标。（详见附表2）

上海市嘉定区集体资产监督管理委员会

     2019年4月8日

附表1：

（注：由于会计制度的变更和年初调整事项的影响，本年年初数据与上年年末数据存在差异。）

附表2：