上海市国有资产监督管理委员会：

嘉定区2019年度国有资产年报统计工作已顺利结束，现对我区国有资产经营（使用）情况作如下专报。

一、国有资本基本情况

（一）国有资本运行评价

2019年，嘉定区国有资本权益总额继续保持增长，年末国有资本权益总额较上年末增长3.62%。增长点主要为政府资金的投入、补贴和项目回购而结转的资本公积，企业通过自身经营积累所占比重较为有限，内涵发展能力仍显薄弱，社会效益显著而经济效益不明显，整体上以功能类和公共服务类为主、盈利能力不强。

（二）国有资本权益总额构成及增速

纳入2019年度资产统计年报的国有企业有202户，比上年净减少1户，其中新增3户，减少4户。2019年末，全区国有资本权益总额441.24亿元，比2018年末的425.81亿元增加15.43亿元，增长3.62%。扣除客观因素后的年末国有资本权益总额为429.48亿元，较2019年初425.81亿元增加3.67亿元，可比增长0.86%；资产保值增值率为100.86％。

2019年国有资本权益总额构成表

                                                                                                  单位：亿元

（三）国有资本权益总额主要分布

随着我区经济的稳步发展、地方财力的持续增长，政府主导的城市基础设施建设和社会事业的投资规模一直稳定在较高水平，区属国有资本在如交发集团、工业区集团、新城公司等政府性公司的集中态势尤为明显。2019年末，三大公司的国有资本权益总额为283.28亿元，占我区国有资本权益总额的64.20%。

从国有资本权益总额的能级看，2019年末我区国有资本权益总额达10亿以上的共有8家企业（集团），其国有资本权益总额达到了422.34亿元，占全区的95.72%。

国有资本权益总额10亿元以上企业名单

（四）国有资本权益总额变动原因

2019年我区国有资本权益总额变动的原因主要是区政府的投入、财政相关项目的补贴和企业结转回购项目至资本公积。

二、企业国有资产运行情况

（一）企业户数变动情况

2019年国资年报统计户数共202户，比2018年的203户净减少1户。其中，新增单位3户，均为新投资设立；减少4户，均为撤销关闭。

（二）国有资本保值增值完成情况分析

2019年度因客观因素引起国有资本权益总额增减变动的情况为：

2019年客观因素引起国有资本权益总额增减变动情况表

单位：亿元

客观因素主要变动原因：

国家追加投资主要是住房集团增资1亿元，新城公司收到国资委以资产形式的增资0.64亿元。

无偿划入主要是国资集团收到区政府资金3.23亿元。

其他因素（增量）主要为工业区集团结转相关回购工程项目至资本公积6.94亿元，城发集团结转相关政府项目至资本公积0.67亿元。

按规定上缴红利主要是企业计提和上缴的国资收益，如国资集团0.66亿元，城发公司0.40亿元等。

其他因素（减量）主要为国资集团所持股票因市值下跌，影响公允价值0.25亿元。

剔除客观因素使国有资本权益总额增减变动后的2019年末国有资本权益总额为429.48亿元，较年初增加3.67亿元，可比增长0.86%，国有资本保值增值率为100.86%，较上年上升0.37个百分点。

国有资本保值增值情况分析表

（注：由于四舍五入原因，表格中各数值小数点后面存在尾差，可能会导致总数与各单项的合计数存在误差，此时以总数为准，下同）

（三）国有企业资产结构状况分析

1.按行业结构分析

2019年（末）国有资产行业分布表

                                             单位：亿元

功能类企业主要承担我区特定区域投资开发、战略性新兴产业先导投入培育、重大项目建设、园区开放等工作。其国有资本权益总额占全区的51.28%，实现利润2.63亿元，占区属国有企业利润总额的40.38%。

公共服务类企业主要承担改善民生、服务社会、保障城市运营职能，提供水电燃气、公共交通、住房保障、城市公共设施产品或服务。其国有资本权益总额占全区的46.17%，实现利润2.32亿元，占区属国有企业利润总额的35.71%。

竞争类企业主要以市场为导向、产业发展为主线。其国有资本权益总额占全区的1.98%，实现利润1.29亿元，占区属国有企业利润总额的19.80%。

可见，功能类和公共服务类企业在经济体量上是我区国资构成的主要支撑，竞争类企业占比虽不足2%但却贡献了约两成的利润，经济效益相对较高。

从获利情况看，本年三大板块均较上年有较大提升。功能类板块利润总额较上年同期增加了1.24亿元，增幅89.51%，主要由于工业区集团获得动迁补偿近0.9亿元；新城公司取得的上海银行分红0.52亿元系本年及上年的两年分红合计，并处置下属参股公司获得投资收益0.30亿元。公共服务类板块利润总额较上年同期增加了1.02亿元，增幅78.80%，主要由于城发集团下属再生能源公司运营良好，利润较上年增加0.85亿元；交发集团财政补贴方式转变，减亏0.3亿元。竞争类板块利润较上年同期增加了0.50亿元，主要为新嘉集团处置下属参股企业获得投资收益0.44亿元。

2.按规模分析

2019年末，国有资本权益总额超过10亿元的集团公司共8家，占全区的95.72%。

2019年末国有资本权益总额规模分布表

                                                            单位：亿元

（四）总体评价

2019年度我区国有企业资产规模小幅增加。资产总额比上年末增加1.67亿元，增长0.14%，增加的主要内容为政府相关投入引起开发成本、在建工程及其他非流动资产的增加。

年末我区国有企业负债水平较去年年末下降14.68亿元。主要为汽车城集团因项目回购，结转了存货和长期应付款，并偿还部分银行借款，从而也导致了年末我区国有企业资产负债率下降至61.00%，资产负债率的风险水平得到进一步管控。

2019年末所有者权益较上年末增加16.34亿元。净资产变动的主因是财政补贴，在工程建设、园区开发、公共服务等领域，政府财政持续的投入，引起各企业资本公积都有不同程度的增加。而净利润引起的权益净增加仅为4.79亿元，占权益净增加额的29.28%，而其中又多为政府补贴收入。由此可以看出，我区企业主要仍依赖于政府投入从而实现净资产规模的增长，依靠自身经营成长，引起国有资产规模扩大有限。

从经营效益来看，2019年我区国有企业的经营效益较上年有所上升。2019年，我区国有企业营业总收入较上年度增加11.46亿元，增幅19.86%，利润总额较上年增加2.84亿元，增幅77.67%，归属于母公司的净利润较上年增加1.75亿元，增幅90.73%。收入上升主要是交发集团动迁房收入增加2.06亿元，市政业务增加0.94亿元。利润上升，一方面由于部分非经常损益事项，如工业区集团动迁补偿近0.9亿元，新城公司和新嘉集团股权处置收益0.74亿元，新城公司上一年度股票分红本年度入账，损益确认在了本期；另一方面，部分子公司经营情况良好，如城发集团下属再生能源公司利润总额较上年增加0.85亿元。

就绝对水平来看，我区国有企业的经营效率依旧处于低水平。2019年净资产收益率为1.05%。经营效益较低主要有两个原因：一是资产运营效率低，2019年我区国有企业总资产周转率仅为0.06次，这主要是由于我区国有资产包含了大量代建的无法直接产生经济效益的社会事业设施和路桥资产等市政设施；二是经营获利能力低，功能类和公共服务类企业主要为区内提供基础设施建设和民生保障服务，企业依靠区财政补贴保障基本的日常运营，自身业务并无盈利能力。

从偿债能力来看，我区国有企业债务风险指标相对保持稳定，财务风险保持可控。2019年末我区国有企业的资产负债率为61.00%，较上年末下降1.32个百分点。流动比率2.51，较上年下降0.13次。年末带息负债本金余额为178.76亿元，较上年末减少了3.67亿元，降幅2.01%，企业财务风险进一步得到有效管控。

2019年经营性国资主要经济指标表

                                         单位：亿元

（五）主要集团公司绩效评价

虽然今年部分企业发生了大额的非经常损益事项，整体上拉动了嘉定区国有企业效益，但也有企业逐步形成稳定的利润水平，为今后稳增长工作打下基础。如交发集团下属公交公司，原先区财政公交运营补贴支付方式为“按补贴政策测算金额每季度支付，次年经审计后支付亏损补贴”，然而随着运营成本的不断增加，上年度的运营补贴不足以弥补本年成本支出，造成17、18年年均亏损3000多万元。因此在区财政局的大力支付下，从2019年起，补贴方式变更为：在补贴总额不变的前提下，将补贴资金支付方式调整为当年第四季度根据公交公司预算提前预拨亏损补贴资金，次年经审计后再按实结算。由此公交公司2019年减亏3000多万元，基本实现了企业运营的盈亏平衡，而公交公司今后再次出现大额亏损的局面也将得到有效改善。

（注：各母公司数据中均已包含控股子公司的合并数据。数据合计时已作调整。）

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

2020年3月26日